ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ
Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 – 6453436
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
ΠΑΘΗΤΙΚΟ |
|
Γ.-ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
Α.- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ |
|
3.- Κτίρια και τεχνικά έργα |
|
2.188.483,33 |
Κεφάλαιο |
2.188.483,33 |
7.-Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις |
|
273,00 |
Αποτελέσματα εις νέον |
63.367,82 |
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (Γ) |
|
2.188.756,33 |
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (Α) |
2.251.851,15 |
Δ.-ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ |
|
|
|
|
ΙΙ.-Απαιτήσεις |
|
|
|
|
11.-Χρεώστες διάφοροι |
|
74.895,36 |
Γ.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ |
|
12.- Λογ.διαχ.προκτ.&πιστώσεων |
|
5.132,29 |
1.Προμηθευτές |
7,00 |
|
|
80.027,65 |
|
|
|
|
|
5.Υποχρ. από φόρ.-τέλη |
12.351,32 |
IV. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ |
|
|
11.Πιστωτές διάφοροι |
57.955,94 |
1.Ταμείο |
1.002,32 |
|
Σύνολο υποχρεώσεων (Γ) |
70.314,26 |
3.Καταθέσεις όψεως |
43.679,55 |
44.681,87 |
|
|
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ.ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Δ) |
|
124.709,52 |
|
|
|
|
|
|
|
Ε.-ΜΕΤΑΒ. ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.-Έσοδα χρήσης εισπρακτέα |
|
9.797,30 |
Δ.- ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ.ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ |
|
|
|
9.797,30 |
1.Έσοδα επομ. χρήσεων |
243,75 |
|
|
|
2.Έξοδα χρήσης δουλ/να |
845,21 |
|
|
|
3.Λοιποί μεταβατ. λογ/σμοί |
8,78 |
|
|
|
|
1.097,74 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) |
|
2.323.263,15 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) |
2.323.263,15 |
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΕΣΟΔΑ ΑΔΙΑΝΕΜΗΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
|
83.836,51 |
ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016 |
264.979,50 |
|
ΤΟΚΟΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 2016 |
9,81 |
264.989,31 |
Σ Υ Ν Ο Λ Ο |
|
348.825,82 |
ΜΕΙΟΝ: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
|
|
Έξοδα διοίκησης |
161.136,61 |
|
Αμοιβές και έξοδα τρίτων |
5.280,00 |
|
Παροχές τρίτων |
10.244,34 |
|
Φόροι – τέλη |
67.148,67 |
|
Βοηθήματα |
|
|
Α)Σπαστικά παιδιά 15.500,00 |
|
|
Β)Λοιποί αναξιοπαθούντες 7.000,00 |
22.500,00 |
|
Διάφορα έξοδα |
19.084,08 |
|
Έξοδα τραπεζών |
64,30 |
285.458,00 |
Αδιανέμητα 31/12/2016 |
|
63.367,82 |
Αθήνα 31.12.2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Λογίστρια
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ
Α΄ ΤΑΞΗΣ 15767/2001
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ
ΒΡΑΣΙΔΑ ΣΓΟΥΡΔΑ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ ΣΚΑΣΣΗ
Λεωφ. Συγγρού 98-100 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 – 6453436
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1 – 31.12.2016
ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ |
|
|
59.687,06 |
ΠΛΕΟΝ: Εισπράξεις 2016 |
|
|
|
Από εκμίσθωση ακινήτων χρήσης |
260.365,30 |
|
|
Από τόκους πιστωτικούς |
9,81 |
|
|
Από απαιτήσεις προηγουμένων χρήσεων |
9.825,17 |
|
|
Από προείσπραξη μισθωμάτων επομ. χρήσης |
252,53 |
|
270.452,81 |
|
|
|
|
ΑΘΡΟΙΣΜΑ |
|
|
330.139,87 |
ΜΕΙΟΝ: Πληρωμές στο Δημόσιο |
|
|
|
Α) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια δήλωση) |
33.815,27 |
|
|
Β) ΕΝΦΙΑ Ν. 4223/2014 ( 2016 ) |
42.201,67 |
|
|
Γ) ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ |
7.020,17 |
|
83.037,11 |
ΥΠΟΛΟΙΠΟ |
|
|
247.102,76 |
|
|
|
|
ΜΕΙΟΝ: Οργανικά έξοδα |
|
|
|
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας |
|
150.720,97 |
|
Λοιπά λειτουργικά έξοδα |
|
30.670,32 |
|
Έξοδα τρίτων |
|
6.529,60 |
|
Βοηθήματα |
|
|
|
Α) Σπαστικά παιδιά |
7.500,00 |
|
|
Β) Λοιποί αναξιοπαθούντες |
7.000,00 |
14.500,00 |
202.420,89 |
|
|
|
|
Υπόλοιπο διαθεσίμων 2016 (ταμείο & τράπεζες) |
|
|
44.681,87 |
ΑΘΗΝΑ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Λογίστρια
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΩΝ. ΣΚΑΣΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧ. ΧΟΥΜΗ
Α΄ ΤΑΞΗΣ 15767/2001